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基金的交易价格和基金净值

2021-10-04 4 jdhymc

开放式基金的交易价格就是基金净值.3点之前是当天的,3点之后是第二天的净值.显示出来的净值都是昨天的

场外基金:(普通开放式基金、场外LOF型基金) ,净值等同于价格,就以“净值”进行交易。

场内基金:(封闭式基金;LOF型 、ETF型开放式基金),以“市价 ”(即价格)进行交易 。

折价率=(净值-市价)/ 净值。折价率为“正”是折价;折价率为“负”是溢价。

市价=净值×(1-折价率) 。

相关标签: # 净值 # 折价 # 基金

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