首页 综合信息内容详情

截止2001年06月01日证券投资基金资产净值

2021-10-05 11 jdhymc

  截止时间:2001年6月1日 单位:人民币(元)

  基金名称 代码 管理人 基金规模 上周净值 本周净值 累计净值

  基金开元 4688 南方基金 20亿 1.2886 1.2832 2.1182

  基金金泰 500001 国泰基金 20亿 1.2218 1.2283 1.8923

  基金兴华 500008 华夏基金 20亿 1.2158 1.2262 2.0392

  基金安信 500003 华安基金 20亿 1.4471 1.4541 2.3911

  基金裕阳 500006 博时基金 20亿 1.2112 1.2119 2.1079

  基金普惠 4689 鹏华基金 20亿 1.2311 1.2295 1.8815

  基金泰和 500002 嘉实基金 20亿 1.4013 1.4163 1.7153

  基金同益 4690 长盛基金 20亿 1.3994 1.4039 2.0224

  基金景宏 4691 大成基金 20亿 1.1045 1.1104 1.5804

  基金汉盛 500005 富国基金 20亿 1.1623 1.1648 1.6448

  基金安顺 500009 华安基金 30亿 1.3162 1.3240 1.6790

  基金裕隆 4692 博时基金 30亿 1.1404 1.1414 1.5304

  基金普丰 4693 鹏华基金 30亿 1.1833 1.1891 1.4701

  基金兴和 500018 华夏基金 30亿 1.2252 1.2315 1.4825

  基金天元 4698 南方基金 30亿 1.2768 1.2737 1.5737

  基金裕元 500016 博时基金 15亿 1.1503 1.1573 1.5213

  基金金鑫 500011 国泰基金 30亿 1.2659 1.2656 1.4696

  基金同盛 4699 长盛基金 30亿 1.2348 1.2425 1.4589

  基金裕华 4696 博时基金 5亿 1.0972 1.1108 1.1958

  基金景阳 500007 大成基金 10亿 1.1582 1.1665 1.4595

  基金景博 4695 大成基金 10亿 1.2182 1.2263 1.4653

  基金景福 4701 大成基金 30亿 1.2013 1.2201 1.3841

  基金汉兴 500015 富国基金 30亿 1.1432 1.1441 1.3141

  基金同智 4702 长大基金 5亿 1.1369 1.1466 1.1927

  基金裕泽 4705 博时基金 5亿 1.0554 1.0626 1.1726

  基金金元 500010 南方基金 5亿 1.1053 1.1073 1.1383

  基金兴科 4708 华夏基金 5亿 1.1243 1.1319 1.1799

  基金金盛 4703 国泰基金 5亿 1.0836 1.0905 1.1645

  基金金鼎 500021 国泰基金 5亿 1.1182 1.1257 1.1597

  基金汉鼎 500025 富国基金 5亿 1.0507 1.0507 1.0567

  基金汉博 500035 富国基金 5亿 1.0315 1.0278 1.0378

  基金兴安 4718 华夏基金 5亿 1.1090 1.1252 1.1312

  基金隆元 4710 南方基金 5亿 1.0738 1.0750 1.0750

  注:

   1、本表所列2001年6月1日的数据由有关基金管理公司计算 、基金托管银行复核后提供 。

   2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

   3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额。

   4 、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人处复核后得出 ,未经会计师事务所审计 。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日 、红利派发日等收益分配有关事项,以基金中报和基金分红派息公告为准。

相关标签: # 基金 # 博时 # 净值

 暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论