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截止2001年08月24日证券投资基金资产净值(转载)

2021-10-05 7 jdhymc

  截止时间:2001年8月24日 单位:人民币(元)

  基金名称 代码 设立时间 管理人 托管人 基金规模 单位净值 累计净值

  基金开元 4688 1998.03.27 南方基金 工行 20亿 1.1015 1.9365

  基金金泰 500001 1998.03.27 国泰基金 工行 20亿 1.0960 1.7600

  基金兴华 500008 1998.04.28 华夏基金 建行 20亿 1.1506 1.9636

  基金安信 500003 1998.06.22 华安基金 工行 20亿 1.2548 2.1918

  基金裕阳 500006 1998.07.25 博时基金 农行 20亿 1.0705 1.9665

  基金普惠 4689 1999.01.06 鹏华基金 交行 20亿 1.0838 1.7358

  基金泰和 500002 1999.04.08 嘉实基金 建行 20亿 1.2631 1.5621

  基金同益 4690 1999.04.08 长盛基金 工行 20亿 1.2569 1.8754

  基金景宏 4691 1999.05.05 大成基金 中行 20亿 0.9766 1.4466

  基金汉盛 500005 1999.05.10 富国基金 农行 20亿 1.0585 1.5385

  基金安顺 500009 1999.06.15 华安基金 交行 30亿 1.1746 1.5296

  基金裕隆 4692 1999.06.15 博时基金 农行 30亿 1.0439 1.4329

  基金普丰 4693 1999.07.14 鹏华基金 工行 30亿 1.0929 1.3739

  基金兴和 500018 1999.07.14 华夏基金 建行 30亿 1.1423 1.3933

  基金天元 4698 1999.08.25 南方基金 工行 30亿 1.1239 1.4239

  基金裕元 500016 1999.09.17 博时基金 工行 15亿 1.0805 1.4445

  基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰基金 建行 30亿 1.1730 1.3770

  基金同盛 4699 1999.11.08 长盛基金 中行 30亿 1.1137 1.3301

  基金裕华 4696 1999.11.10 博时基金 交行 5亿 1.0713 1.1563

  基金景阳 500007 1999.09.17 大成基金 农行 10亿 1.0564 1.3494

  基金景博 4695 1999.09.20 大成基金 农行 10亿 1.1154 1.3544

  基金景福 4701 1999.12.30 大成基金 农行 30亿 1.0942 1.2582

  基金汉兴 500015 1999.12.30 富国基金 交行 30亿 1.0035 1.1735

  基金同智 4702 2000.03.08 长大基金 中行 5亿 1.1125 1.1586

  基金裕泽 4705 2000.03.27 博时基金 工行 5亿 0.9907 1.1007

  基金金元 500010 2000.03.28 南方基金 工行 5亿 0.9685 0.9995

  基金兴科 4708 2000.04.08 华夏基金 交行 5亿 1.0394 1.0874

  基金金盛 4703 2000.04.26 国泰基金 建行 5亿 1.0153 1.0893

  基金金鼎 500021 2000.05.16 国泰基金 建行 5亿 1.0283 1.0623

  基金汉鼎 500025 2000.06.30 富国基金 工行 5亿 0.9355 0.9415

  基金汉博 500035 2000.07.12 富国基金 建行 5亿 0.9713 0.9813

  基金兴安 4718 2000.07.20 华夏基金 中行 5亿 1.0272 1.0332

  基金天华 4706 2000.07.21 银华基金 农行 8.42亿 0.9171 0.9171

  基金隆元 4710 2000.07.24 南方基金 工行 5亿 0.9497 0.9497

  基金兴业 500028 2000.08.18 华夏基金 农行 2.01亿 0.8607 0.8607

  基金同德 500039 2000.10.20 长盛基金 农行 2亿 0.9832 0.9832

  基金科讯 500029 2001.04.20 易方达基 交行 8亿 0.9914  

  基金科汇 4712 2001.04.20 易方达基 交行 8亿 0.9998  

  基金科翔 4713 2001.04.20 易方达基 工行 8亿 0.9980  

  注:

  1、本表所列2001年8月24日的数据由有关基金管理公司计算 、基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算 。

  3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额。

  4 、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人处复核后得出 ,未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日 、红利派发日等收益分配有关事项,以基金中报和基金分红派息公告为准 。

  *基金红利方案正式公布后,证券投资基金投资净值周报表将不含未经审计的单位拟分配收益项。

相关标签: # 基金 # 交行 # 工行 # 博时 # 农行

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