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基金市价净值升贴水表

2021-10-05 11 jdhymc

代码 基金 单位净值(7/28)收盘价(8/2)升贴水值(元)升贴水率(%)

   500001 金泰 1.6317 1.310 -0.322 -19.72

   500002 泰和 1.5372 1.240 -0.297 -19.33

   500003 安信 1.8912 1.560 -0.331 -17.51

   500005 汉盛 1.4877 1.200 -0.288 -19.34

   500006 裕阳 1.7173 1.450 -0.267 -15.57

   500007 景阳 1.3673 1.200 -0.167 -12.24

   500008 兴华 1.4826 1.280 -0.203 -13.67

   500009 安顺 1.5174 1.220 -0.297 -19.60

   500010 金元 1.0595 1.660 0.601 56.68

   500011 金鑫 1.4281 1.140 -0.288 -20.17

   500015 汉兴 1.3046 1.120 -0.185 -14.15

   500016 裕元 1.5414 1.260 -0.281 -18.26

   500018 兴和 1.3880 1.150 -0.238 -17.15

   4688 开元 1.7727 1.420 -0.353 -19.90

   4689 普惠 1.6339 1.310 -0.324 -19.82

   4690 同益 1.6811 1.320 -0.361 -21.48

   4691 景宏 1.3830 1.150 -0.233 -16.85

   4692 裕隆 1.5336 1.250 -0.284 -18.49

   4693 普丰 1.4189 1.130 -0.289 -20.36

   4695 景博 1.3549 1.170 -0.185 -13.65

   4696 裕华 1.1615 1.310 0.149 12.79

   4698 天元 1.4638 1.170 -0.294 -20.07

   4699 同盛 1.3299 1.120 -0.210 -15.78

   4701 景福 1.2635 1.080 -0.184 -14.52

   4702 同智 1.0992 2.330 1.231 111.97

   4703 珠江 1.1974 1.640 0.443 36.96

   4705 裕泽 1.1468 1.290 0.143 12.49

   4708 兴科 1.0792 1.610 0.531 49.18

   注:升贴水值=收盘价—单位净值;升贴水值率=升贴水值/单位净值。

   负数代表贴水,正数代表升水 。

  4693 普丰/ 500011 金鑫 /4698 天元 最有潜力价值

  仅供参考

相关标签: # 贴水

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