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证券投资基金资产净值周报表(转载)

2021-10-05 10 jdhymc

单位:人民币元

   截止日期:2000年11月10日

  基金代码 基金名称 单位净值 单位初值 增长率% 累计净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人

  500006 基金裕阳 1.7565 1.1052 58.93 2.1675 20亿元 1998.07.25 博时基金 农业银行

  500003 基金安信 1.9565 1.2436 57.33 2.3185 20亿元 1998.06.22 华安基金 工商银行

  500009 基金安顺 1.5753 1.0024 57.15 1.6103 30亿元 1999.06.15 华安基金 交通银行

  4688 基金开元 1.7991 1.1645 54.5 2.1041 20亿元 1998.03.27 南方基金 工商银行

  4698 基金天元 1.5187 0.986 54.03 1.5187 30亿元 1999.08.25 南方基金 工商银行

  500016 基金裕元 1.533 1.0002 53.27 1.549 15亿元 1999.09.17 博时基金 工商银行

  4690 基金同益 1.7474 1.1461 52.46 1.9144 20亿元 1999.04.08 长盛基金 工商银行

  4693 基金普丰 1.4536 0.9636 50.85 1.4536 30亿元 1999.07.14 鹏华基金 工商银行

  4692 基金裕隆 1.542 1.0316 49.48 1.591 30亿元 1999.06.15 博时基金 农业银行

  4689 基金普惠 1.6697 1.1176 49.4 1.9017 20亿元 1999.01.06 鹏华基金 建设银行

  500011 基金金鑫 1.4416 0.9667 49.13 1.4416 30亿元 1999.10.21 国泰基金 建设银行

  500001 基金金泰 1.6401 1.1023 48.79 1.8791 20亿元 1998.03.27 国泰基金 工商银行

  500008 基金兴华 1.5134 1.0218 48.11 1.9414 20亿元 1998.04.28 华夏基金 建设银行

  500005 基金汉盛 1.5556 1.0704 45.33 1.7056 20亿元 1999.05.10 富国基金 农业银行

  500018 基金兴和 1.3997 0.9638 45.23 1.3997 30亿元 1999.07.14 华夏基金 建设银行

  500002 基金泰和 1.3887 1.0682 42.4 1.5407 20亿元 1999.04.08 嘉实基金 建设银行

  4691 基金景宏 1.4667 1.0347 41.75 1.6417 20亿元 1999.05.04 大成基金 中国银行

  500007 基金景阳 1.4124 1.0024 40.9 1.4404 10亿元 1999.11.12 大成基金 农业银行

  4695 基金景博 1.3929 1.0056 38.51 1.4469 10亿元 1999.11.12 大成基金 农业银行

  4699 基金同盛 1.3831 1.0013 38.13 1.3831 30亿元 1999.11.08 长盛基金 中国银行

  500015 基金汉兴 1.3459 1.0072 33.63 1.3459 30亿元 1999.12.30 富国基金 交通银行

  4701 基金景福 1.3306 1.0075 32.07 1.3306 30亿元 1999.12.30 大成基金 农业银行

  4705 基金裕泽 1.1844 1.097 7.97 1.1844 5亿元 2000.03.27 博时基金 工商银行

  500035 基金汉博 1.0829 1.0035 7.91 1.0829 2.22亿元 2000.07.12 富国基金 建设银行

  4708 基金兴科 1.1069 1.0511 5.31 1.1069 2.26亿元 2000.4.8 华夏基金 交通银行

  4702 基金同智 1.1278 1.0762 4.79 1.1278 5亿元 2000.03.08 长盛基金 中国银行

  4696 基金裕华 1.1661 1.1128 4.79 1.1661 5亿元 1999.11.10 博时基金 交通银行

  4703 基金珠江 1.1335 1.1474 3.88 1.1335 2.33亿元 2000.4.26 国泰基金 建设银行

  500010 基金金元 1.0352 1 3.74 1.0352 2.02亿元 2000.3.28 南方基金 工商银行

  500021 基金金鼎 1.053 1.0121 2.95 1.053 2.33亿元 2000.5.16 国泰基金 建设银行

  500025 基金汉鼎 1.024 0.998 2.61 1.024 2亿元 2000.6.30 富国基金 工商银行

  4710 基金隆元 1.0067 1 .67 1.0067 2.18亿元 2000.07.24 南方基金 工商银行

  4718 基金兴安 1.0283 1 0 1.0283 2亿元 2000.7.20 华夏基金 中国银行

  注:1 、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供 。

  2、基金所持有的已上市股票按当日平均价计算,未上市股票按成本价计算。

  3 、单位净值为基金在截止日的单位基金资产净值。

  4、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额 。

  5、对于已公布1999年度报告和分红派息公告的基金 ,公布单位净值 、单位初值和增长率,其单位初值为1999年

  12月31日基金单位净值扣除每基金单位实际分配收益后的余额,增长率=(单位净值-单位初值)/单位初值。

  6、对于拟进行1999年度收益分配而尚未公布年报和分红派息公告的基金 ,公布单位净值、单位初值 、调整后净

  值 、调整后初值和增长率。其中,单位初值为1999年12月31日单位基金资产净值,调整后净值为单位净值扣除

  未经审计的单位拟分配收益后的余额 ,调整后初值为单位初值扣除未经审计的单位拟分配收益后的余额,增长

  率=(单位后净值-调整后初值)/调整后初值 。

  7、对于1999年度下半年设立、不进行收益分配的基金,公布单位净值和单位初值和增长率 ,单位初值为1999年

  12月31日基金单位资产净值 ,增长率=(单位净值-单位初值)/单位初值。

  8 、对于2000年设立的基金,公布单位净值、单位初值和增长率。单位初值为设立时的面值1元,增长率=(单位

  净值-单位初值)/单位初值 。

  9、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金1999年度单位可分配收益 ,按照《证券投资基金管理暂行

  办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算 、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数

  据经过会计师事务所审计后 ,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、经利派发日等收益分配有关事

  项,以基金年报和基金分红派息公告为准 。

相关标签: # 基金 # 单位 # 初值 # 净值 # 建设银行

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