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为什么每天公布基金净值的时间都会不同?

2021-10-06 6 jdhymc

  很多投资者会有疑问 ,基金的净值计算应该是电脑一算就能算出来的,为 什么每天公布的时间都会不同呢?其实不然,基金净值的计算有着一系列的过 程 ,主要包括:(一) 收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据 ,包括品种、数量 、 价格、资金等;(二) 收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值;(三) 基金净值计算完毕后,与各托管银行进行复核;(四) 托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后,基金 公司才能进行基金净值发布;(五) 如果托管银行和基金公司计算出的基金净值有误差 ,双方必须重新 核查,直至完全无误后,基金公司才可进行净值发布。

  由此我们可以得知 ,如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会 导致基金净值公布时间的延后 。而且,目前很多基金公司大都有两个或者两个 以上的托管银行,那在基金净值计算完毕后 ,必须所有托管行回复正确无误 后,基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布。

相关标签: # 净值 # 基金 # 计算 # 公司 # 进行

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