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基金净值是怎么计算的?

2021-11-01 13 jdhymc

基金总价值/总份额,赎回的是基金份额,到账户上折算成现金。 基金每日净值是如何计算的

第一、按照当天的基金净值计算 ,基金净值是每天一个价格,不像股票一天的价格涨跌幅度不定。

第二 、扣除手续费,不同基金的手续费不一样 ,同一个基金,一般你持有到一定时间后,手续费会优惠 。比如有的基金持有三年以上手续费全免。

第三 ,当天下午三点钟之前交易按当天价格,三点钟之后按第二天的预期价格。 货币基金永远是一元一份,但是会有分红 ,每一份都有,所的利益就是基金公司通过货币操作所得收益分红给基民产生的 。

基金每日净值是如何计算的已知价计算:已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产 ,包括股票、债券、期货合约 、认股权证等的总值 ,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法 ,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续 。

基金净值是怎么计算的?

未知价计算:未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价 ,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。

估值计算:基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算 。按一般公认的会计原则 ,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

基金净值是怎么计算的?

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。(2)基金拥有的公债 、公司债、金融债券等债券,已上市者 ,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准 。(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准 。(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格 ,则以最近的收盘价格或参考价格代替。(5)现金与相当于现金的资产 ,包括存放在其他金融机构的存款。(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金 。(7)已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。

基金负债总额包括的内容有:(1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。(2)其他应付款 ,包括应付税金等 。

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相关标签: # 基金 # 计算 # 资产 # 净值 # 价格

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