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天天基金网份额乘以净值怎么给你总资产不一样?

2021-11-04 14 jdhymc

  基金持有份额和资产为什么不一样的原因:

  【1】申购基金存在手续费,将申购费直接从金额中扣除 ,会导致申购的钱变少 。

  基金申购是粗腰手续费的,同一个基金产品分为A类和C类,A类需要基金申购费 ,费用直接在申购的资金中扣除,所以申购费用和基金市值之和才是本金

  【2】基金产品净值大于1,基金的持有份额就会比购买的金额少 ,从而让人产生基金持有份额和资产不一样的假象。

  一般而言 ,基金初始的净值为1,除去申购费率,购买多少钱就能获得多少份额的基金。但当基金净值上升的时候 ,一元钱不够买一份额的基金,导致基金份额比购买时候的本金少

  【3】基金市值的不断变化,导致基金的资产也在不断变化 。

  因为基金也是及时变化的 ,如果股价不断变化,那么基金的持有份额不会变,但是基金净值会改变 ,从而投资者持有的基金资产也会变化。

相关标签: # 基金 # 申购 # 份额 # 变化

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