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排排网:基金净值与估值区别是什么?

2021-11-04 17 jdhymc

你好,基金估值和净值的区别:

1、本质不同

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算 、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金单位净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值 。

2 、市场作用不同

基金估值是基金份额净值是大部分基金申购、赎回金额的计算基础 ,因为关系到基金投资者的利益 ,所以基金份额净值的计算需要准确谨慎 。

基金净值各国的各种基金体现不同,一般情况下,基金管理人在每个工作日及每个月末计算并公布基金的资产净值。

3、计算方式不同

基金估值的计算方法:估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均采取同样的估值方法。

基金净值的计算方法:基金净值计算分为已知价和未知价 。

前者是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融总资产除以已售出的基金单位总额;后者是是基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。一般在第二天知道单位基金的价格。

风险揭示:本信息部分根据网络整理 ,不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作 ,不保证任何收益 。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

相关标签: # 基金 # 净值 # 估值 # 计算 # 资产

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